ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2020 года
ГККП “Дворец школьников”
(наименование организации образования)
№ | Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | |||||||
ДОХОДЫ | |||||||||
1 | Финансирование из бюджета | 723 463,00 | 178 180,00 | 218 879,00 | 171 228,00 | 202 895,00 | 62 697,00 | 69 142,00 | 71 056,00 |
2 | Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
3 | Поступление средств от платных услуг | 85 000,00 | 22 057,00 | 8 541,50 | 7 119,30 | 16 712,14 | 6 490,95 | 4 794,85 | 5 420,30 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 808 463,00 | 200 237,00 | 227 420,50 | 178 347,30 | 219 601,10 | 69 187,95 | 73 936,85 | 76 476,30 | |
РАСХОДЫ | |||||||||
1 | РАСХОДЫ бюджетных средств: | 723 463,00 | 195 324,61 | 203 591,10 | 146 571,91 | 226 291,31 | 62 652,12 | 62 059,18 | 101 580,01 |
Фонд заработной платы с учетом налогов и ком-х выплат, в том числе: | 608 147,00 | 116 710,44 | 121 931,42 | 89 698,83 | 109 159,63 | 35 438,92 | 36 608,19 | 37 112,52 | |
Оплата труда | 508 228,00 | 105 302,00 | 101 616,55 | 81 907,75 | 97 584,96 | 31 563,23 | 32 733,45 | 33 288,28 | |
Компенсационные выплаты | 37 550,00 | 985,00 | 10 241,20 | 861,69 | 963,50 | 498,32 | 250,30 | 214,88 | |
Социальный налог | 31 579,00 | 6 124,42 | 5 800,79 | 3 087,70 | 5 977,41 | 1 910,02 | 2 036,31 | 2 031,08 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 16 579,00 | 2 443,70 | 2 181,21 | 1 933,01 | 2 408,50 | 761,73 | 823,16 | 823,61 | |
Отчисления на ВОСМС | 9 474,00 | 511,57 | 672,08 | 616,03 | 743,01 | 234,22 | 256,16 | 252,63 | |
Отчисления наобязательное медстрхование | 4 737,00 | 1 343,75 | 1 419,59 | 1 292,65 | 1 482,25 | 471,40 | 508,81 | 502,04 | |
Приобретение продуктов питания | 1 125,00 | 775,00 | 482,25 | 3 706,30 | 0,00 | ||||
Приобретение медикаментов | 300,00 | 138,45 | 1 399,50 | 1 202,66 | 1 213,68 | 43,47 | 1 170,21 | ||
Приобретение прочих запасов и инвентаря, в том числе: | 30 139,00 | 15 457,32 | 16 902,65 | 31 356,52 | 56 372,54 | 13 459,45 | 2 853,86 | 40 059,23 | |
Приобретение хозяйственных товаров | 7 758,50 | 10 493,50 | 13 438,21 | 9 757,81 | 3 561,61 | 951,90 | 1 604,45 | 1 005,26 | |
Приобретение канцелярских товаров | 10 700,50 | 1 757,92 | 1 772,63 | 2 010,56 | 555,14 | 69,33 | 147,46 | 338,35 | |
Приобретение спортивных товаров | 300,00 | 23,70 | 16,56 | 540,60 | 0,00 | ||||
Приобретение прочих запасов | 11 380,00 | 3 182,20 | 1 675,25 | 19 047,55 | 52 255,79 | 12 438,22 | 1 101,95 | 38 715,62 | |
Коммунальные услуги | 56 806,00 | 19 218,62 | 20 633,40 | 20 121,75 | 16 536,16 | 1 614,43 | 4 969,27 | 9 952,46 | |
Оплата услуг связи | 2 016,00 | 481,34 | 480,93 | 485,85 | 504,94 | 163,84 | 164,60 | 176,50 | |
Оплата транспортных услуг | |||||||||
Оплата прочих услуг и работ, в том числе: | 23 965,00 | 42 357,50 | 41 613,29 | 0,00 | 42 421,59 | 11 849,24 | 16 293,05 | 14 279,30 | |
Комплексная система безопасности | 2 664,00 | 371,90 | 0,00 | 2 645,75 | 979,05 | 777,98 | 888,72 | ||
Текущий ремонт помещений | 406,00 | 6 498,60 | 0,00 | 4 129,00 | 2 640,00 | 744,50 | 744,50 | ||
Текущий ремонт оборудования | 1 556,00 | 810,00 | 0,00 | 16 931,46 | 6 194,00 | 8 059,52 | 2 677,94 | ||
Прочие услуги и работы | 19 339,00 | 34 677,00 | 41 613,29 | 0,00 | 18 715,38 | 2 036,19 | 6 711,05 | 9 968,14 | |
Командировки и служебные разъезды | 740,00 | 129,46 | 82,77 | 82,77 | |||||
Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Питание | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Степендий – отличникам учебы из многодетных малообеспеченных семей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Прочие расходы и затраты | 225,00 | 56,48 | 147,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3 | РАСХОДЫ средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | |||||||
4 | РАСХОДЫ средств от платных услуг | 85 000,00 | 21 370,40 | 9 284,80 | 7 050,90 | 16 120,87 | 6 221,37 | 4 700,20 | 5 199,30 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 70 565,00 | 216 695,01 | 212 875,90 | 153 622,81 | 242 412,18 | 68 873,49 | 66 759,38 | 106 779,31 |